| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 077.00 | 90 166.00 | 6 911.00 | 97 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 892.00 | 245 678.00 | 22 214.00 | 267 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 969.00 | 335 844.00 | 29 125.00 | 364 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BZ Autres créances | 1 011 822.00 | | 1 011 822.00 | 1 011 822.00 |
CF Disponibilités | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 706.00 | | 1 154 706.00 | 1 154 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 675.00 | 335 844.00 | 1 183 831.00 | 1 519 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 128.00 | | | 444 128.00 |
DL TOTAL (I) | 452 128.00 | | | 452 128.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 473.00 | | | 648 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 453.00 | | | 708 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 831.00 | | | 1 183 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 453.00 | | | 708 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 971 080.00 | | 6 971 080.00 | 6 971 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 080.00 | | 6 971 080.00 | 6 971 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 650.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 316.00 | | | -19 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 169.00 | | | 6 992 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 041.00 | | | 6 548 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 128.00 | | | 444 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 473.00 | 648 473.00 | | 648 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 748.00 | 1 023 748.00 | 1 053.00 | 1 023 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 453.00 | 708 453.00 | | 708 453.00 |