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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 424.00 | 175 089.00 | 69 335.00 | 244 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 732.00 | 14 957.00 | 14 775.00 | 29 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 470.00 | 160 369.00 | 110 101.00 | 270 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 017.00 | 350 416.00 | 199 601.00 | 550 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BT Marchandises | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 1 031 461.00 | | 1 031 461.00 | 1 031 461.00 |
CF Disponibilités | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 127.00 | | 1 193 127.00 | 1 193 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 144.00 | 350 416.00 | 1 392 728.00 | 1 743 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 351.00 | 761 468.00 | | 861 351.00 |
DL TOTAL (I) | 869 351.00 | 769 468.00 | | 869 351.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 428.00 | 350 806.00 | | 407 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 949.00 | 102 358.00 | | 106 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 377.00 | 462 622.00 | | 514 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 728.00 | 1 241 090.00 | | 1 392 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 377.00 | 462 622.00 | | 514 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 093.00 | | 80 836.00 | 534 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 912.00 | 550 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 912.00 | 550 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 093.00 | | 80 836.00 | 534 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 934.00 | 56 599.00 | 38 117.00 | 331 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 934.00 | 56 599.00 | 38 117.00 | 331 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 428.00 | 407 428.00 | | 407 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VC Groupe et associés | 996 604.00 | 996 604.00 | | 996 604.00 |
VP Divers | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 633.00 | 1 037 633.00 | | 1 037 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 377.00 | 514 377.00 | | 514 377.00 |