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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 964.00 | 137 728.00 | 95 236.00 | 232 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 5 552.00 | 10 747.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 735.00 | 137 007.00 | 133 728.00 | 270 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 998.00 | 280 287.00 | 239 711.00 | 519 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
BZ Autres créances | 633 049.00 | | 633 049.00 | 633 049.00 |
CF Disponibilités | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 140.00 | | 795 140.00 | 795 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 137.00 | 280 287.00 | 1 034 850.00 | 1 315 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 429.00 | 593 399.00 | | 601 429.00 |
DL TOTAL (I) | 609 429.00 | 601 399.00 | | 609 429.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 563.00 | 520 565.00 | | 324 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 859.00 | 84 081.00 | | 91 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 422.00 | 604 646.00 | | 416 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 850.00 | 1 206 045.00 | | 1 034 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 422.00 | 604 646.00 | | 416 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 285.00 | | 5 712.00 | 514 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 285.00 | | 5 712.00 | 514 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 188.00 | 53 099.00 | | 227 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 188.00 | 53 099.00 | | 227 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 563.00 | 324 563.00 | | 324 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VC Groupe et associés | 553 383.00 | 553 383.00 | | 553 383.00 |
VP Divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 166.00 | 643 166.00 | | 643 166.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 422.00 | 416 422.00 | | 416 422.00 |