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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 964.00 | 120 021.00 | 112 943.00 | 232 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 2 970.00 | 13 328.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 023.00 | 104 197.00 | 160 826.00 | 265 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 285.00 | 227 188.00 | 287 097.00 | 514 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BT Marchandises | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 722 799.00 | | 722 799.00 | 722 799.00 |
CF Disponibilités | 154 409.00 | | 154 409.00 | 154 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 948.00 | | 918 948.00 | 918 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 233.00 | 227 188.00 | 1 206 045.00 | 1 433 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 399.00 | 409 869.00 | | 593 399.00 |
DL TOTAL (I) | 601 399.00 | 417 869.00 | | 601 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 565.00 | 665 669.00 | | 520 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | 73 435.00 | | 84 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 646.00 | 777 112.00 | | 604 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 045.00 | 1 218 231.00 | | 1 206 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 646.00 | 777 112.00 | | 604 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 352.00 | | 25 237.00 | 517 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 303.00 | 514 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 303.00 | 514 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 352.00 | | 25 237.00 | 517 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 022.00 | 52 670.00 | 12 504.00 | 187 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 022.00 | 52 670.00 | 12 504.00 | 187 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 565.00 | 520 565.00 | | 520 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VC Groupe et associés | 670 802.00 | 670 802.00 | | 670 802.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 840.00 | 727 840.00 | | 727 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 646.00 | 604 646.00 | | 604 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |