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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 240.00 | 100 927.00 | 130 314.00 | 231 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 862.00 | 11 013.00 | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 236.00 | 85 233.00 | 189 003.00 | 274 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 352.00 | 187 022.00 | 330 330.00 | 517 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BT Marchandises | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 707 475.00 | | 707 475.00 | 707 475.00 |
CF Disponibilités | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 902.00 | | 887 902.00 | 887 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 254.00 | 187 022.00 | 1 218 231.00 | 1 405 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 869.00 | 444 128.00 | | 409 869.00 |
DL TOTAL (I) | 417 869.00 | 452 128.00 | | 417 869.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | 23 251.00 | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 669.00 | 648 473.00 | | 665 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 435.00 | 59 502.00 | | 73 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 112.00 | 708 453.00 | | 777 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 231.00 | 1 183 831.00 | | 1 218 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 112.00 | 708 453.00 | | 777 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 969.00 | | 338 425.00 | 364 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 043.00 | 517 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 043.00 | 517 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 969.00 | | 338 425.00 | 364 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 844.00 | 31 602.00 | 180 424.00 | 335 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 844.00 | 31 602.00 | 180 424.00 | 335 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 669.00 | 665 669.00 | | 665 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VC Groupe et associés | 672 204.00 | | | 672 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 005.00 | 719 005.00 | | 719 005.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 112.00 | 777 112.00 | | 777 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |