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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 474.00 | 156 075.00 | 87 399.00 | 243 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 883.00 | 8 427.00 | 11 456.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 735.00 | 167 432.00 | 103 304.00 | 270 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 093.00 | 331 934.00 | 202 158.00 | 534 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BZ Autres créances | 865 612.00 | | 865 612.00 | 865 612.00 |
CF Disponibilités | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 931.00 | | 1 038 931.00 | 1 038 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 024.00 | 331 934.00 | 1 241 090.00 | 1 573 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 468.00 | 601 429.00 | | 761 468.00 |
DL TOTAL (I) | 769 468.00 | 609 429.00 | | 769 468.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 806.00 | 324 563.00 | | 350 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 358.00 | 91 859.00 | | 102 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 622.00 | 416 422.00 | | 462 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 090.00 | 1 034 850.00 | | 1 241 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 622.00 | 416 422.00 | | 462 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 998.00 | | 14 095.00 | 519 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 998.00 | | 14 095.00 | 519 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 287.00 | 51 647.00 | | 280 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 287.00 | 51 647.00 | | 280 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 806.00 | 350 806.00 | | 350 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VC Groupe et associés | 833 440.00 | 833 440.00 | | 833 440.00 |
VP Divers | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 958.00 | 868 958.00 | | 868 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 622.00 | 462 622.00 | | 462 622.00 |