| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 401.00 | 59.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 116.00 | 1 384.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 326.00 | 147.00 | 2 179.00 | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 148.00 | 685.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 972.00 | 157 751.00 | 173 221.00 | 330 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AX Avances et acomptes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 133.00 | 188 563.00 | 213 570.00 | 402 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 891.00 | 80 988.00 | 509 903.00 | 590 891.00 |
BZ Autres créances | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 695 890.00 | | 695 890.00 | 695 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 023.00 | 80 988.00 | 1 285 035.00 | 1 366 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 156.00 | 269 551.00 | 1 498 605.00 | 1 768 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | 162 325.00 | 140 884.00 | | 162 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 21 441.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 280 926.00 | 167 488.00 | | 280 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 695.00 | | | 500 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 851.00 | 5 742.00 | | 163 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766.00 | 50 366.00 | | 230 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 708.00 | 183 450.00 | | 306 708.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | 13 437.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 679.00 | 252 995.00 | | 1 217 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 605.00 | 420 483.00 | | 1 498 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 889.00 | 252 995.00 | | 815 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 648.00 | | 1 798 648.00 | 1 798 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 648.00 | | 1 798 648.00 | 1 798 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 953.00 | 6 915.00 | | 27 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 219.00 | 1 254.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 412.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 412.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | 645.00 | | 7 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884.00 | 645.00 | | 22 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 293.00 | -233.00 | | -22 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 925.00 | 834 625.00 | | 2 133 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 749.00 | 813 184.00 | | 2 133 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 21 441.00 | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727.00 | | 395 406.00 | 6 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 26 460.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | | 348 836.00 | 3 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 20 110.00 | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 167 593.00 | -2 730.00 | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 13 517.00 | 16.00 | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 154 076.00 | -2 746.00 | 3 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 227.00 | 62 761.00 | | 18 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 227.00 | 77 761.00 | | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | 77 761.00 | | 18 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 766.00 | 230 766.00 | | 230 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
UX Autres créances clients | 505 189.00 | | | 505 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 98 210.00 | 401 790.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243.00 | 670 133.00 | 20 110.00 | 690 243.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 679.00 | 815 889.00 | 401 790.00 | 1 217 679.00 |