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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 771.00 | 5 300.00 | 466 471.00 | 471 771.00 |
AP Constructions | 71 458.00 | 43 871.00 | 27 587.00 | 71 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 302.00 | 317 001.00 | 55 301.00 | 372 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 071.00 | 395 465.00 | 571 606.00 | 967 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 557.00 | 44 018.00 | 475 539.00 | 519 557.00 |
BZ Autres créances | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CF Disponibilités | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 938.00 | 44 018.00 | 667 920.00 | 711 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 010.00 | 439 483.00 | 1 239 526.00 | 1 679 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 300.00 | 692 300.00 | | 692 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -402 506.00 | -326.00 | | -402 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 139.00 | -402 180.00 | | -143 139.00 |
DL TOTAL (I) | 260 078.00 | 403 218.00 | | 260 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 235.00 | 153 021.00 | | 51 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 245.00 | 22 545.00 | | 157 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 226.00 | 40 461.00 | | 335 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 846.00 | 427 800.00 | | 430 846.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 7 737.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 448.00 | 651 565.00 | | 979 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 526.00 | 1 102 602.00 | | 1 239 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 861.00 | 636 279.00 | | 824 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 296.00 | | 2 974 296.00 | 2 974 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 296.00 | | 2 974 296.00 | 2 974 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74 637.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 2 185.00 | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | 2 185.00 | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 791.00 | 11 795.00 | | -9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 332.00 | 2 822 594.00 | | 3 138 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 472.00 | 3 224 774.00 | | 3 281 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 139.00 | -402 180.00 | | -143 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 517.00 | | 11 154.00 | 965 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 967 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 446 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 231.00 | | | 498 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 051.00 | | 11 142.00 | 445 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 234.00 | | 12.00 | 22 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 692.00 | 27 818.00 | 15 045.00 | 367 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | 15 000.00 | 31 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 932.00 | 27 818.00 | 45.00 | 335 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 837.00 | | 47 818.00 | 106 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 226.00 | 335 226.00 | | 335 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 791.00 | 243 791.00 | | 243 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 244.00 | | 22 243.00 | 22 244.00 |
UX Autres créances clients | 473 118.00 | 473 118.00 | | 473 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 390.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VB T. V. A. | 42 586.00 | 42 585.00 | | 42 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VI Groupe et associés | 154 586.00 | | 154 586.00 | 154 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 123.00 | 41 122.00 | | 41 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 650.00 | 606 406.00 | 22 244.00 | 628 650.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 448.00 | 824 861.00 | 154 586.00 | 979 448.00 |