| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 771.00 | 5 300.00 | 466 471.00 | 471 771.00 |
AP Constructions | 71 458.00 | 34 938.00 | 36 519.00 | 71 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 799.00 | 33.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 760.00 | 298 194.00 | 72 566.00 | 370 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 517.00 | 367 692.00 | 597 825.00 | 965 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 359.00 | 44 018.00 | 353 341.00 | 397 359.00 |
BZ Autres créances | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CF Disponibilités | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 794.00 | 44 018.00 | 504 776.00 | 548 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 312.00 | 411 710.00 | 1 102 601.00 | 1 514 312.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 300.00 | 5 000.00 | | 692 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | | 163 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -326.00 | | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 180.00 | -276 171.00 | | -402 180.00 |
DL TOTAL (I) | 403 218.00 | 5 398.00 | | 403 218.00 |
DP Provisions pour risques | 47 818.00 | 97 515.00 | | 47 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 818.00 | 97 515.00 | | 47 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 021.00 | 203 024.00 | | 153 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 545.00 | 420 649.00 | | 22 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 56 210.00 | | 40 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 800.00 | 360 197.00 | | 427 800.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 5 041.00 | | 7 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 565.00 | 1 058 651.00 | | 651 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 602.00 | 1 161 564.00 | | 1 102 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 279.00 | 539 734.00 | | 636 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 536.00 | | 2 662 536.00 | 2 662 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 536.00 | | 2 662 536.00 | 2 662 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 637.00 | 25 660.00 | | 74 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 981.00 | 239.00 | | 13 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 981.00 | 239.00 | | 13 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 3 713.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 3 713.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 796.00 | -3 474.00 | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 594.00 | 2 800 532.00 | | 2 822 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 774.00 | 3 076 703.00 | | 3 224 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 180.00 | -276 170.00 | | -402 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 993.00 | | 1 524.00 | 963 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 231.00 | | | 498 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 527.00 | | 1 524.00 | 443 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 830.00 | 39 863.00 | | 312 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 070.00 | 39 863.00 | | 296 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 515.00 | | 49 697.00 | 97 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 607.00 | 1 713.00 | 7 301.00 | 49 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 607.00 | 1 713.00 | 7 301.00 | 64 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 122.00 | 1 713.00 | 56 998.00 | 162 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 56 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
UX Autres créances clients | 350 920.00 | 350 920.00 | | 350 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
VI Groupe et associés | 21 065.00 | 5 779.00 | | 21 065.00 |
VP Divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 392.00 | 436 161.00 | 22 231.00 | 458 392.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 565.00 | 636 279.00 | | 651 565.00 |