| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 428.00 | 32.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 971.00 | 2 816.00 | 467 155.00 | 469 971.00 |
AP Constructions | 71 458.00 | 8 138.00 | 63 320.00 | 71 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 351.00 | 482.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 972.00 | 195 209.00 | 163 763.00 | 358 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 075.00 | 234 942.00 | 716 133.00 | 951 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 045.00 | 114 548.00 | 404 497.00 | 519 045.00 |
BZ Autres créances | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
CF Disponibilités | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 544.00 | 114 548.00 | 605 996.00 | 720 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 620.00 | 349 490.00 | 1 322 129.00 | 1 671 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | 162 501.00 | 162 325.00 | | 162 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 176.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 281 510.00 | 280 926.00 | | 281 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 986.00 | 500 695.00 | | 401 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 163 851.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 440.00 | 230 766.00 | | 303 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 318.00 | 306 708.00 | | 311 318.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 15 658.00 | | 8 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 620.00 | 1 217 679.00 | | 1 040 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 129.00 | 1 498 605.00 | | 1 322 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 965.00 | 815 889.00 | | 737 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 821.00 | | 2 112 821.00 | 2 112 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 821.00 | | 2 112 821.00 | 2 112 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 742.00 | |
GE Autres charges | | | 23 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 639.00 | 27 953.00 | | 63 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 219.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 523.00 | 591.00 | | 31 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 523.00 | 591.00 | | 31 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 947.00 | 7 884.00 | | 17 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 947.00 | 22 884.00 | | 17 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 576.00 | -22 293.00 | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 489.00 | 2 133 925.00 | | 2 528 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 905.00 | 2 133 749.00 | | 2 527 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 176.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 133.00 | | 601 675.00 | 402 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 733.00 | | 951 075.00 | 52 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 733.00 | | 433 263.00 | 52 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | 466 471.00 | 29 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 060.00 | | 133 936.00 | 352 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 113.00 | | 1 268.00 | 20 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 563.00 | 46 379.00 | | 173 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 727.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 046.00 | 45 652.00 | | 160 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 988.00 | 69 723.00 | 36 163.00 | 80 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 988.00 | 69 723.00 | 36 163.00 | 95 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 988.00 | 69 723.00 | 36 163.00 | 95 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 723.00 | 36 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 440.00 | 303 440.00 | | 303 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 398 196.00 | | | 398 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VC Groupe et associés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 752.00 | 99 097.00 | 302 655.00 | 401 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
VP Divers | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 753.00 | 611 375.00 | 21 378.00 | 632 753.00 |
VW T.V.A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 620.00 | 737 965.00 | 302 655.00 | 1 040 620.00 |