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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 455.00 | 5.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 971.00 | 3 500.00 | 466 471.00 | 469 971.00 |
AP Constructions | 71 458.00 | 17 074.00 | 54 384.00 | 71 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 501.00 | 332.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 567.00 | 232 370.00 | 131 197.00 | 363 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 971.00 | 281 900.00 | 674 071.00 | 955 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 073.00 | 72 142.00 | 319 931.00 | 392 073.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 886.00 | 72 142.00 | 463 743.00 | 535 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 857.00 | 354 042.00 | 1 137 814.00 | 1 491 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | 163 085.00 | 162 501.00 | | 163 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 584.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 281 569.00 | 281 510.00 | | 281 569.00 |
DP Provisions pour risques | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 943.00 | 401 986.00 | | 302 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 558.00 | 10 319.00 | | 46 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 303 440.00 | | 27 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 800.00 | 311 318.00 | | 367 800.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 8 820.00 | | 6 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 730.00 | 1 040 620.00 | | 758 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 814.00 | 1 322 129.00 | | 1 137 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 116.00 | 737 965.00 | | 511 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 243.00 | | 2 242 243.00 | 2 242 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 243.00 | | 2 242 243.00 | 2 242 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 515.00 | |
GE Autres charges | | | 24 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 370.00 | 63 639.00 | | 23 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 564.00 | 31 523.00 | | 10 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 31 523.00 | | 10 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | 17 947.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 17 947.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665.00 | 13 576.00 | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 323.00 | 2 528 489.00 | | 2 800 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 263.00 | 2 527 905.00 | | 2 800 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 584.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 075.00 | | 4 896.00 | 951 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 431.00 | | | 496 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 263.00 | | 4 595.00 | 433 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 381.00 | | 301.00 | 21 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 942.00 | 47 461.00 | 503.00 | 219 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 711.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 698.00 | 46 750.00 | 503.00 | 205 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 515.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 548.00 | 55 940.00 | 98 346.00 | 114 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 548.00 | 55 940.00 | 98 346.00 | 129 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 548.00 | 153 455.00 | 98 345.00 | 129 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 456.00 | 98 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
UX Autres créances clients | 315 962.00 | 315 962.00 | | 315 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 655.00 | 99 992.00 | 202 662.00 | 302 655.00 |
VI Groupe et associés | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
VP Divers | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 577.00 | 434 898.00 | 21 679.00 | 456 577.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 529.00 | 502 916.00 | 202 662.00 | 750 529.00 |