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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 771.00 | 5 300.00 | 466 471.00 | 471 771.00 |
AP Constructions | 71 458.00 | 26 006.00 | 45 452.00 | 71 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 650.00 | 183.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 236.00 | 267 413.00 | 101 823.00 | 369 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 993.00 | 327 830.00 | 636 164.00 | 963 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 600.00 | 49 607.00 | 415 994.00 | 465 600.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 008.00 | 49 607.00 | 525 401.00 | 575 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 001.00 | 377 436.00 | 1 161 564.00 | 1 539 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | 163 144.00 | 163 085.00 | | 163 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 171.00 | 60.00 | | -276 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398.00 | 281 569.00 | | 5 398.00 |
DP Provisions pour risques | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 024.00 | 302 943.00 | | 203 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 649.00 | 46 558.00 | | 420 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 27 007.00 | | 56 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 197.00 | 367 800.00 | | 360 197.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 6 221.00 | | 5 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 651.00 | 758 730.00 | | 1 058 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 564.00 | 1 137 814.00 | | 1 161 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 734.00 | 511 116.00 | | 539 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 567.00 | | 2 712 567.00 | 2 712 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 567.00 | | 2 712 567.00 | 2 712 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 660.00 | 23 370.00 | | 25 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 10 564.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 10 564.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 3 899.00 | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 3 899.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | 6 665.00 | | -3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 532.00 | 2 800 323.00 | | 2 800 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 703.00 | 2 800 263.00 | | 3 076 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 171.00 | 60.00 | | -276 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 971.00 | | 8 022.00 | 955 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 431.00 | | 1 800.00 | 496 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 858.00 | | 5 670.00 | 437 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 682.00 | | 553.00 | 21 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 900.00 | 45 930.00 | | 266 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 1 805.00 | | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 945.00 | 44 125.00 | | 251 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 142.00 | 15 766.00 | 38 302.00 | 72 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 142.00 | 15 766.00 | 38 302.00 | 87 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 658.00 | 15 766.00 | 38 302.00 | 184 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 766.00 | 38 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 316.00 | 201 316.00 | | 201 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 413 265.00 | 413 265.00 | | 413 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 662.00 | 100 895.00 | 101 767.00 | 202 662.00 |
VI Groupe et associés | 419 078.00 | 1 928.00 | | 419 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 199.00 | 513 968.00 | 22 232.00 | 536 199.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 651.00 | 539 734.00 | 101 767.00 | 1 058 651.00 |