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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 336.00 | 579 704.00 | 23 633.00 | 603 336.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139 033.00 | 2 711 604.00 | 427 429.00 | 3 139 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 683.00 | 591 771.00 | 458 912.00 | 1 050 683.00 |
AX Avances et acomptes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 096.00 | 3 893 079.00 | 1 102 018.00 | 4 995 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 619.00 | | 3 163 619.00 | 3 163 619.00 |
BZ Autres créances | 5 354 884.00 | | 5 354 884.00 | 5 354 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 956.00 | | 8 578 956.00 | 8 578 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 053.00 | 3 893 079.00 | 9 680 974.00 | 13 574 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 156 428.00 | 4 927 696.00 | | 4 156 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 550.00 | 728 732.00 | | 1 022 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728 979.00 | 6 206 428.00 | | 5 728 979.00 |
DP Provisions pour risques | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400.00 | 45 940.00 | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 441.00 | 311 551.00 | | 263 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 442.00 | 1 972 660.00 | | 1 696 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 965.00 | 1 810 515.00 | | 1 818 965.00 |
EA Autres dettes | 96 948.00 | 193 034.00 | | 96 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 906 196.00 | 4 360 600.00 | | 3 906 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 974.00 | 10 567 028.00 | | 9 680 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 173 285.00 | | 12 173 285.00 | 12 173 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 173 285.00 | | 12 173 285.00 | 12 173 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 248 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 003 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 752.00 | 15 262.00 | | 42 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | 63 087.00 | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 63 087.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 33.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | 502.00 | | 3 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 8 249.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 54 838.00 | | -667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 688.00 | 64 858.00 | | 199 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 870.00 | 253 174.00 | | 505 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 477.00 | 11 048 690.00 | | 12 343 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 927.00 | 10 319 958.00 | | 11 320 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 550.00 | 728 732.00 | | 1 022 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 568.00 | | 474 752.00 | 4 565 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 223.00 | 4 995 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 223.00 | 4 193 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 459.00 | | 8 878.00 | 694 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 628.00 | | 465 548.00 | 3 773 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 481.00 | | 326.00 | 97 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 622.00 | 286 270.00 | 3 814.00 | 3 610 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 241.00 | 54 463.00 | | 535 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 381.00 | 231 808.00 | 3 814.00 | 3 075 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 541.00 | 40 815.00 | 176 726.00 | 217 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 442.00 | 1 696 442.00 | | 1 696 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 681.00 | 669 681.00 | | 669 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 903.00 | 509 903.00 | | 509 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 619.00 | | | 3 163 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VB T. V. A. | 235 993.00 | | | 235 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 068 445.00 | | | 5 068 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676 383.00 | 8 578 577.00 | 97 807.00 | 8 676 383.00 |
VW T.V.A. | 616 431.00 | 616 431.00 | | 616 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 196.00 | 3 729 470.00 | 176 726.00 | 3 906 196.00 |