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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 908.00 | 645 529.00 | 379.00 | 645 908.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 59 990.00 | 40 010.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 986.00 | 3 179 246.00 | 101 741.00 | 3 280 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 763.00 | 1 031 332.00 | 185 431.00 | 1 216 763.00 |
AX Avances et acomptes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 642.00 | 4 916 097.00 | 387 546.00 | 5 303 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 071.00 | | 2 291 071.00 | 2 291 071.00 |
BZ Autres créances | 4 434 294.00 | | 4 434 294.00 | 4 434 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 819.00 | | 246 819.00 | 246 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040 469.00 | | 7 040 469.00 | 7 040 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 111.00 | 4 916 097.00 | 7 428 014.00 | 12 344 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 649 778.00 | | | 3 649 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 122.00 | | | 263 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 901.00 | | | 4 462 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 158.00 | | | 1 179 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 055.00 | | | 1 594 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EA Autres dettes | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 114.00 | | | 2 965 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 014.00 | | | 7 428 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 984.00 | | | 2 850 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 818 782.00 | 98 873.00 | 9 917 655.00 | 9 818 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 818 782.00 | 98 873.00 | 9 917 655.00 | 9 818 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 444.00 | |
GE Autres charges | | | 95 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 265.00 | | | 10 002 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 142.00 | | | 9 739 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 122.00 | | | 263 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 600.00 | | 52 444.00 | 5 255 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955.00 | 59 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 5 303 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 4 498 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 340.00 | | 568.00 | 745 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 507.00 | | 51 330.00 | 4 450 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 753.00 | | 546.00 | 59 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761 100.00 | 158 444.00 | 3 447.00 | 4 761 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 510.00 | 27 009.00 | | 678 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 590.00 | 131 435.00 | 3 447.00 | 4 082 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 922.00 | 36 677.00 | 100 245.00 | 136 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 158.00 | 1 179 158.00 | | 1 179 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 517.00 | 565 946.00 | | 577 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 721.00 | 495 407.00 | | 497 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 071.00 | 2 291 071.00 | | 2 291 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VC Groupe et associés | 4 229 174.00 | 4 229 174.00 | | 4 229 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 819.00 | 246 819.00 | | 246 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 527.00 | 6 972 183.00 | 59 344.00 | 7 031 527.00 |
VW T.V.A. | 508 245.00 | 508 245.00 | | 508 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 114.00 | 2 850 984.00 | 100 245.00 | 2 965 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -29 018.00 | | | -29 018.00 |
ST Autres comptes | 1 086 478.00 | | | 1 086 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336 391.00 | | | 2 336 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 755.00 | | | 234 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 105 192.00 | | | 2 105 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819 102.00 | | | 819 102.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 535 551.00 | | | 3 535 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |