| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 068.00 | 610 447.00 | 2 621.00 | 613 068.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 514.00 | 3 034 683.00 | 222 831.00 | 3 257 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 048.00 | 859 123.00 | 308 925.00 | 1 168 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 074.00 | 4 544 253.00 | 652 821.00 | 5 197 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 591.00 | | 2 679 591.00 | 2 679 591.00 |
BZ Autres créances | 4 118 342.00 | | 4 118 342.00 | 4 118 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 299.00 | | 6 867 299.00 | 6 867 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 373.00 | 4 544 253.00 | 7 520 120.00 | 12 064 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 216 396.00 | | | 3 216 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 009.00 | | | 724 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 405.00 | | | 4 490 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 165.00 | | | 1 099 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 793.00 | | | 1 658 793.00 |
EA Autres dettes | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 714.00 | | | 3 029 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 120.00 | | | 7 520 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 136.00 | | | 2 908 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 711 959.00 | 143 072.00 | 10 855 030.00 | 10 711 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 711 959.00 | 143 072.00 | 10 855 030.00 | 10 711 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 864.00 | | | 304 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 391.00 | | | 10 950 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 226 382.00 | | | 10 226 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 009.00 | | | 724 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 361.00 | | 67 553.00 | 5 216 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 442.00 | 58 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 839.00 | 5 197 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 4 425 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 268.00 | | 2 800.00 | 710 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 014.00 | | 19 945.00 | 4 407 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 079.00 | | 44 808.00 | 99 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 519.00 | 232 131.00 | 1 397.00 | 4 313 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 309.00 | 14 139.00 | | 636 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 211.00 | 217 993.00 | 1 397.00 | 3 677 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 548.00 | 24 969.00 | 121 579.00 | 146 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 165.00 | 1 099 165.00 | | 1 099 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 744.00 | 679 744.00 | | 679 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 950.00 | 444 950.00 | | 444 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 591.00 | 2 679 591.00 | | 2 679 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VB T. V. A. | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 935 019.00 | 3 935 019.00 | | 3 935 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890 990.00 | 6 832 546.00 | 58 444.00 | 6 890 990.00 |
VW T.V.A. | 525 018.00 | 525 018.00 | | 525 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 714.00 | 2 908 136.00 | 121 579.00 | 3 029 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
ST Autres comptes | 1 154 529.00 | | | 1 154 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
YT Sous‐traitance | 2 559 605.00 | | | 2 559 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 062.00 | | | 280 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 266 182.00 | | | 2 266 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 264.00 | | | 823 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 857 272.00 | | | 3 857 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |