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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 340.00 | 628 510.00 | 16 830.00 | 645 340.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 848.00 | 3 135 181.00 | 129 667.00 | 3 264 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 660.00 | 947 409.00 | 238 251.00 | 1 185 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 600.00 | 4 761 100.00 | 494 500.00 | 5 255 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 543.00 | | 2 457 543.00 | 2 457 543.00 |
BZ Autres créances | 4 888 382.00 | | 4 888 382.00 | 4 888 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 327.00 | | 7 680 327.00 | 7 680 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 935 927.00 | 4 761 100.00 | 8 174 827.00 | 12 935 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 940 405.00 | | | 3 940 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 373.00 | | | 459 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 778.00 | | | 4 949 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 733.00 | | | 1 427 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 107.00 | | | 1 539 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
EA Autres dettes | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 049.00 | | | 3 225 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 827.00 | | | 8 174 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 203.00 | | | 3 091 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 124 457.00 | 108 908.00 | 10 233 365.00 | 10 124 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124 457.00 | 108 908.00 | 10 233 365.00 | 10 124 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 847.00 | |
GE Autres charges | | | 106 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 952.00 | | | 10 287 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 578.00 | | | 9 828 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 373.00 | | | 459 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 074.00 | | 58 526.00 | 5 197 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 068.00 | | 32 272.00 | 713 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 562.00 | | 24 945.00 | 4 425 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 444.00 | | 1 309.00 | 58 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 253.00 | 216 847.00 | | 4 544 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 447.00 | 28 063.00 | | 650 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 806.00 | 188 784.00 | | 3 893 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 616.00 | 18 770.00 | 133 845.00 | 152 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 733.00 | 1 427 733.00 | | 1 427 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 158.00 | 598 158.00 | | 598 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 506.00 | 483 506.00 | | 483 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 753.00 | | 59 753.00 | 59 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 543.00 | 2 457 543.00 | | 2 457 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
VC Groupe et associés | 4 512 152.00 | 4 512 152.00 | | 4 512 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 481.00 | 218 481.00 | | 218 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 671.00 | 266 671.00 | | 266 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 348.00 | 7 612 596.00 | 59 753.00 | 7 672 348.00 |
VW T.V.A. | 446 087.00 | 446 087.00 | | 446 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 049.00 | 3 091 203.00 | 133 845.00 | 3 225 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 064.00 | | | 118 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
ST Autres comptes | 1 026 562.00 | | | 1 026 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544 569.00 | | | 2 544 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 938.00 | | | 246 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 937.00 | | | 2 168 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 953.00 | | | 842 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 721 485.00 | | | 3 721 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |