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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 086.00 | 601 362.00 | 2 724.00 | 604 086.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 394.00 | 2 750 308.00 | 319 086.00 | 3 069 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 357.00 | 682 392.00 | 457 965.00 | 1 140 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 485.00 | 4 054 063.00 | 957 422.00 | 5 011 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 054.00 | | 2 392 054.00 | 2 392 054.00 |
BZ Autres créances | 6 330 259.00 | | 6 330 259.00 | 6 330 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 006 589.00 | | 9 006 589.00 | 9 006 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 073.00 | 4 054 063.00 | 9 964 011.00 | 14 018 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 678 979.00 | 4 156 428.00 | | 4 678 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 358.00 | 1 022 550.00 | | 993 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 337.00 | 5 728 978.00 | | 6 222 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 789.00 | 30 400.00 | | 156 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 296.00 | 263 440.00 | | 193 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 226.00 | 1 696 441.00 | | 1 678 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 069.00 | 1 818 965.00 | | 1 603 069.00 |
EA Autres dettes | 110 294.00 | 96 947.00 | | 110 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 674.00 | 3 906 193.00 | | 3 741 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 011.00 | 9 680 971.00 | | 9 964 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 847.00 | | | 3 612 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 789.00 | | | 156 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 323 220.00 | 165 852.00 | 11 489 072.00 | 11 323 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 323 220.00 | 165 852.00 | 11 489 072.00 | 11 323 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 635 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 546.00 | 3 378.00 | | 22 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 750.00 | 596.00 | | 16 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | 4 045.00 | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | -667.00 | | 5 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 816.00 | 199 688.00 | | 121 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 848.00 | 505 870.00 | | 358 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 677.00 | 12 343 477.00 | | 11 710 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 318.00 | 11 320 926.00 | | 10 717 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 358.00 | 1 022 550.00 | | 993 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 096.00 | | 127 530.00 | 4 995 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 97 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 141.00 | 5 011 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 554.00 | 4 209 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 336.00 | | 750.00 | 703 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 953.00 | | 126 352.00 | 4 193 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 807.00 | | 428.00 | 97 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 079.00 | 267 301.00 | 106 317.00 | 3 893 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 704.00 | 31 658.00 | | 589 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 375.00 | 235 643.00 | 106 317.00 | 3 303 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 296.00 | 64 470.00 | 128 827.00 | 193 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 226.00 | 1 678 226.00 | | 1 678 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 903.00 | 600 903.00 | | 600 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 283.00 | 499 283.00 | | 499 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VB T. V. A. | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 030 788.00 | | | 6 030 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 789.00 | 156 789.00 | | 156 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VP Divers | 2 392 054.00 | | | 2 392 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 656.00 | | | 277 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097 615.00 | 8 999 969.00 | 97 647.00 | 9 097 615.00 |
VW T.V.A. | 500 265.00 | 500 265.00 | | 500 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 674.00 | 3 612 847.00 | 128 827.00 | 3 741 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |