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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 268.00 | 606 309.00 | 3 960.00 | 610 268.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254 713.00 | 2 905 072.00 | 349 641.00 | 3 254 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 300.00 | 772 138.00 | 380 162.00 | 1 152 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 361.00 | 4 313 519.00 | 902 842.00 | 5 216 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 240.00 | | 2 453 240.00 | 2 453 240.00 |
BZ Autres créances | 3 521 208.00 | | 3 521 208.00 | 3 521 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 911.00 | | 6 009 911.00 | 6 009 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 272.00 | 4 313 519.00 | 6 912 753.00 | 11 226 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 337.00 | 4 678 979.00 | | 2 322 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 059.00 | 993 358.00 | | 894 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 396.00 | 6 222 337.00 | | 3 766 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 156 789.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 217.00 | 193 296.00 | | 157 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 016.00 | 1 678 226.00 | | 1 164 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 126.00 | 1 603 069.00 | | 1 679 126.00 |
EA Autres dettes | 123 459.00 | 110 294.00 | | 123 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 357.00 | 3 741 674.00 | | 3 146 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 753.00 | 9 964 011.00 | | 6 912 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 357.00 | 3 612 847.00 | | 3 146 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 539.00 | 156 789.00 | | 22 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 196 786.00 | 159 124.00 | 11 355 910.00 | 11 196 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 786.00 | 159 124.00 | 11 355 910.00 | 11 196 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 062 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 943.00 | 21 574.00 | | 41 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 611.00 | 22 546.00 | | 7 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 611.00 | 22 546.00 | | 7 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 16 750.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 16 750.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | 5 796.00 | | 6 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 008.00 | 121 816.00 | | 161 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 506.00 | 358 848.00 | | 337 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 041.00 | 11 710 677.00 | | 11 458 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 982.00 | 10 717 318.00 | | 10 563 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 059.00 | 993 358.00 | | 894 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011 485.00 | | 204 876.00 | 5 011 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 086.00 | | 6 182.00 | 704 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 752.00 | | 197 263.00 | 4 209 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 647.00 | | 1 432.00 | 97 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 063.00 | 259 456.00 | | 4 054 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 362.00 | 14 946.00 | | 621 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 701.00 | 244 510.00 | | 3 432 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 016.00 | 1 164 016.00 | | 1 164 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 960.00 | 632 960.00 | | 632 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 802.00 | 494 802.00 | | 494 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 240.00 | 2 453 240.00 | | 2 453 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VB T. V. A. | 180 381.00 | 180 381.00 | | 180 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 263 294.00 | 3 263 294.00 | | 3 263 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 756.00 | 6 008 677.00 | 99 079.00 | 6 107 756.00 |
VW T.V.A. | 543 700.00 | 543 700.00 | | 543 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 357.00 | 3 146 357.00 | | 3 146 357.00 |