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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 313.00 | 366 168.00 | 749 145.00 | 1 115 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 332 369.00 | 3 727 144.00 | 7 605 225.00 | 11 332 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 447 682.00 | 4 093 312.00 | 8 354 370.00 | 12 447 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 160.00 | | 348 160.00 | 348 160.00 |
BZ Autres créances | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 545.00 | | 449 545.00 | 449 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 227.00 | 4 093 312.00 | 8 803 915.00 | 12 897 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 743 447.00 | -5 139 884.00 | | -4 743 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 921.00 | 396 437.00 | | 321 921.00 |
DK Provisions réglementées | 2 940 464.00 | 3 121 454.00 | | 2 940 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 443 562.00 | -1 584 493.00 | | -1 443 562.00 |
DP Provisions pour risques | 40 434.00 | 38 599.00 | | 40 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 434.00 | 38 599.00 | | 40 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 878 986.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 584.00 | 47 868.00 | | 171 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 459.00 | 187.00 | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 207 043.00 | 10 927 041.00 | | 10 207 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 803 915.00 | 9 381 148.00 | | 8 803 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 714 607.00 | | 1 714 607.00 | 1 714 607.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 607.00 | | 1 714 607.00 | 1 714 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 915.00 | |
GE Autres charges | | | 41 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 692.00 | 180 990.00 | | 23 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 961.00 | 198 219.00 | | 160 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 597.00 | 1 777 085.00 | | 1 895 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 676.00 | 1 380 648.00 | | 1 573 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 921.00 | 396 437.00 | | 321 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 447 682.00 | | | 12 447 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 447 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 447 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447 682.00 | | | 12 447 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 396.00 | 506 915.00 | | 3 586 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 396.00 | 506 915.00 | | 3 586 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 121 454.00 | | 180 990.00 | 3 121 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 599.00 | 1 835.00 | | 38 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160 054.00 | 1 835.00 | 180 990.00 | 3 160 054.00 |
UG ‐ Financières | | 1 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 400 000.00 | 9 600 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |
UX Autres créances clients | 348 160.00 | | | 348 160.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 083.00 | | | 384 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 069.00 | | | 1 263 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 970.00 | 445 970.00 | | 445 970.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 207 043.00 | 607 043.00 | 9 600 000.00 | 10 207 043.00 |