| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 313.00 | 635 777.00 | 479 536.00 | 1 115 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419 311.00 | 6 195 197.00 | 5 224 114.00 | 11 419 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534 624.00 | 6 830 974.00 | 5 703 650.00 | 12 534 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 329.00 | | 650 329.00 | 650 329.00 |
BZ Autres créances | 458 291.00 | | 458 291.00 | 458 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 621.00 | | 1 108 621.00 | 1 108 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 245.00 | 6 830 974.00 | 6 812 271.00 | 13 643 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 784.00 | -2 399 905.00 | | -1 793 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 870.00 | 606 122.00 | | 650 870.00 |
DK Provisions réglementées | 2 170 825.00 | 2 035 517.00 | | 2 170 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 411.00 | 279 233.00 | | 1 065 411.00 |
DP Provisions pour risques | 62 296.00 | 60 265.00 | | 62 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 296.00 | 60 265.00 | | 62 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 326.00 | 7 161 013.00 | | 5 271 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 29 939.00 | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 208.00 | 4 071.00 | | 375 208.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 563.00 | 7 195 022.00 | | 5 684 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 271.00 | 7 534 520.00 | | 6 812 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 187 723.00 | | 2 187 723.00 | 2 187 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 723.00 | | 2 187 723.00 | 2 187 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 180 990.00 | | 1 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 308.00 | 2.00 | | 135 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 308.00 | 2.00 | | 135 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 762.00 | 180 988.00 | | -133 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 957.00 | 218 534.00 | | 216 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 143.00 | 1 962 640.00 | | 2 190 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 273.00 | 1 356 519.00 | | 1 539 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 870.00 | 606 122.00 | | 650 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 534 624.00 | | | 12 534 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 534 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 534 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534 624.00 | | | 12 534 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 550.00 | 202 424.00 | | 6 628 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628 550.00 | 202 424.00 | | 6 628 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035 517.00 | 316 298.00 | 180 990.00 | 2 035 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 265.00 | 2 031.00 | | 60 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 782.00 | 318 329.00 | 180 990.00 | 2 095 782.00 |
UG ‐ Financières | | 2 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 298.00 | 180 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 271 326.00 | 73 996.00 | | 5 271 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 650 329.00 | 650 329.00 | | 650 329.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 450 140.00 | 450 140.00 | | 450 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 208.00 | 375 208.00 | | 375 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 621.00 | 1 108 621.00 | | 1 108 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 563.00 | 487 233.00 | | 5 684 563.00 |