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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 313.00 | 545 907.00 | 569 406.00 | 1 115 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345 961.00 | 5 573 624.00 | 5 772 337.00 | 11 345 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534 624.00 | 6 119 531.00 | 6 415 092.00 | 12 534 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 719.00 | | 1 091 719.00 | 1 091 719.00 |
BZ Autres créances | 248 585.00 | | 248 585.00 | 248 585.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 367.00 | | 1 363 367.00 | 1 363 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 897 991.00 | 6 119 531.00 | 7 778 459.00 | 13 897 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 106 317.00 | -3 378 186.00 | | -3 106 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 412.00 | 271 869.00 | | 706 412.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216 505.00 | 2 397 495.00 | | 2 216 505.00 |
DL TOTAL (I) | -145 901.00 | -671 322.00 | | -145 901.00 |
DP Provisions pour risques | 58 300.00 | 56 399.00 | | 58 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 300.00 | 56 399.00 | | 58 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510 773.00 | 8 108 438.00 | | 7 510 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 30 500.00 | | 57 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 274 716.00 | | | 274 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 866 059.00 | 8 138 938.00 | | 7 866 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 459.00 | 7 524 015.00 | | 7 778 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 691.00 | | 1 406 691.00 | 1 406 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 691.00 | | 1 406 691.00 | 1 406 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 990.00 | 199 295.00 | | 180 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 990.00 | 199 295.00 | | 180 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 716.00 | 115 241.00 | | 274 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 370.00 | 1 561 795.00 | | 2 441 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 959.00 | 1 289 926.00 | | 1 734 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 412.00 | 271 869.00 | | 706 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 534 624.00 | | | 12 534 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 534 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 534 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534 624.00 | | | 12 534 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 769.00 | 503 763.00 | | 5 615 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615 769.00 | 503 763.00 | | 5 615 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 397 495.00 | | 180 990.00 | 2 397 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 399.00 | 1 901.00 | | 56 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 894.00 | 1 901.00 | 180 990.00 | 2 453 894.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 510 773.00 | 446 773.00 | 7 064 000.00 | 7 510 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 719.00 | 1 091 719.00 | | 1 091 719.00 |
VB T. V. A. | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
VP Divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 373.00 | 1 360 373.00 | | 1 360 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 059.00 | 802 059.00 | 7 064 000.00 | 7 866 059.00 |