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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 313.00 | 411 103.00 | 704 210.00 | 1 115 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335 540.00 | 4 189 214.00 | 7 146 326.00 | 11 335 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487 528.00 | 4 600 317.00 | 7 887 211.00 | 12 487 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 746.00 | | 396 746.00 | 396 746.00 |
BZ Autres créances | 307 272.00 | | 307 272.00 | 307 272.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 649.00 | | 707 649.00 | 707 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 177.00 | 4 600 317.00 | 8 594 860.00 | 13 195 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 421 526.00 | -4 743 447.00 | | -4 421 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 454.00 | 321 920.00 | | 542 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 759 475.00 | 2 940 464.00 | | 2 759 475.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 098.00 | -1 443 561.00 | | -1 082 098.00 |
DP Provisions pour risques | 42 360.00 | 40 434.00 | | 42 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 360.00 | 40 434.00 | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263 490.00 | 10 000 000.00 | | 9 263 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 439.00 | 171 584.00 | | 265 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 397.00 | 35 458.00 | | 14 397.00 |
EA Autres dettes | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 634 598.00 | 10 207 042.00 | | 9 634 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 860.00 | 8 803 915.00 | | 8 594 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 184.00 | | 1 777 184.00 | 1 777 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 184.00 | | 1 777 184.00 | 1 777 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 005.00 | |
GE Autres charges | | | 51 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 990.00 | 180 989.00 | | 180 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 069.00 | 180 989.00 | | 217 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 069.00 | 23 691.00 | | 217 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 180.00 | 160 961.00 | | 227 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 253.00 | 1 895 596.00 | | 1 994 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 799.00 | 1 573 676.00 | | 1 451 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 454.00 | 321 920.00 | | 542 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 447 681.00 | | 39 847.00 | 12 447 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 487 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447 681.00 | | 39 847.00 | 12 447 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 311.00 | 507 006.00 | | 4 093 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 311.00 | 507 006.00 | | 4 093 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 940 464.00 | | 180 989.00 | 2 940 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 434.00 | 1 926.00 | | 40 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980 898.00 | 1 926.00 | 180 989.00 | 2 980 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 263 490.00 | 163 490.00 | 9 100 000.00 | 9 263 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 439.00 | 265 439.00 | | 265 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 396 746.00 | | | 396 746.00 |
VB T. V. A. | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
VC Groupe et associés | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 489.00 | | | 1 141 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507 000.00 | | | 2 507 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 018.00 | 704 018.00 | | 704 018.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 634 598.00 | 534 598.00 | 9 100 000.00 | 9 634 598.00 |