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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 313.00 | 456 038.00 | 659 275.00 | 1 115 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345 961.00 | 4 652 005.00 | 6 693 956.00 | 11 345 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534 624.00 | 5 108 043.00 | 7 426 581.00 | 12 534 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 615.00 | | 428 615.00 | 428 615.00 |
BZ Autres créances | 261 838.00 | | 261 838.00 | 261 838.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 325.00 | | 694 325.00 | 694 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 949.00 | 5 108 043.00 | 8 120 906.00 | 13 228 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 879 073.00 | -4 421 526.00 | | -3 879 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 887.00 | 542 454.00 | | 500 887.00 |
DK Provisions réglementées | 2 578 485.00 | 2 759 475.00 | | 2 578 485.00 |
DL TOTAL (I) | -762 202.00 | -1 082 098.00 | | -762 202.00 |
DP Provisions pour risques | 54 560.00 | 42 360.00 | | 54 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 560.00 | 42 360.00 | | 54 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693 579.00 | 9 263 490.00 | | 8 693 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 284.00 | 265 439.00 | | 63 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 655.00 | 14 397.00 | | 17 655.00 |
EA Autres dettes | 53 977.00 | 91 219.00 | | 53 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 548.00 | 9 634 598.00 | | 8 828 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 906.00 | 8 594 860.00 | | 8 120 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 664.00 | | 1 817 664.00 | 1 817 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 664.00 | | 1 817 664.00 | 1 817 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 726.00 | |
GE Autres charges | | | 52 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 300.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 990.00 | 217 069.00 | | 205 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 989.00 | 217 069.00 | | 205 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 491.00 | 227 180.00 | | 254 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 654.00 | 1 994 253.00 | | 2 023 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 767.00 | 1 451 799.00 | | 1 522 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 887.00 | 542 454.00 | | 500 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487 528.00 | 10 421.00 | 36 675.00 | 12 487 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 534 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 534 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487 528.00 | 10 421.00 | 36 675.00 | 12 487 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 317.00 | 507 726.00 | | 4 600 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 317.00 | 507 726.00 | | 4 600 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 759 475.00 | | 180 990.00 | 2 759 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 360.00 | 12 200.00 | | 42 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 835.00 | 12 200.00 | 180 990.00 | 2 801 835.00 |
UG ‐ Financières | | 1 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 693 579.00 | 115 579.00 | 8 578 000.00 | 8 693 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 428 615.00 | 428 615.00 | | 428 615.00 |
VB T. V. A. | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VC Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 453.00 | 690 453.00 | | 690 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 548.00 | 250 548.00 | 8 578 000.00 | 8 828 548.00 |