| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 313.00 | 590 842.00 | 524 471.00 | 1 115 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419 311.00 | 6 037 708.00 | 5 381 603.00 | 11 419 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 534 624.00 | 6 628 550.00 | 5 906 074.00 | 12 534 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 481.00 | | 645 481.00 | 645 481.00 |
BZ Autres créances | 979 967.00 | | 979 967.00 | 979 967.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 628 447.00 | | 1 628 447.00 | 1 628 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 163 071.00 | 6 628 550.00 | 7 534 520.00 | 14 163 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 905.00 | -3 106 317.00 | | -2 399 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 122.00 | 706 412.00 | | 606 122.00 |
DK Provisions réglementées | 2 035 517.00 | 2 216 505.00 | | 2 035 517.00 |
DL TOTAL (I) | 279 233.00 | -145 901.00 | | 279 233.00 |
DP Provisions pour risques | 60 265.00 | 58 300.00 | | 60 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 265.00 | 58 300.00 | | 60 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161 013.00 | 7 510 773.00 | | 7 161 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 57 807.00 | | 29 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | 1 454.00 | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | | 274 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 195 022.00 | 7 866 059.00 | | 7 195 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 520.00 | 7 778 459.00 | | 7 534 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 340.00 | | 1 760 340.00 | 1 760 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 340.00 | | 1 760 340.00 | 1 760 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 019.00 | |
GE Autres charges | | | 11 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 988.00 | 180 990.00 | | 180 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 534.00 | 274 716.00 | | 218 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 640.00 | 2 441 370.00 | | 1 962 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 519.00 | 1 734 959.00 | | 1 356 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 122.00 | 706 412.00 | | 606 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 534 624.00 | | 73 350.00 | 12 534 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 350.00 | 12 534 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 350.00 | 12 534 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534 624.00 | | 73 350.00 | 12 534 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 531.00 | 509 019.00 | | 6 119 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119 531.00 | 509 019.00 | | 6 119 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 216 505.00 | 2.00 | 180 990.00 | 2 216 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 300.00 | 1 965.00 | | 58 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 805.00 | 1 967.00 | 180 990.00 | 2 274 805.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 161 013.00 | 97 013.00 | 7 064 000.00 | 7 161 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UX Autres créances clients | 645 481.00 | 645 481.00 | | 645 481.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VC Groupe et associés | 913 910.00 | 913 910.00 | | 913 910.00 |
VP Divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 448.00 | 1 625 448.00 | | 1 625 448.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 022.00 | 131 022.00 | 7 064 000.00 | 7 195 022.00 |