| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 483 061.00 | | 483 061.00 | 483 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AP Constructions | 284 731.00 | 122 642.00 | 162 088.00 | 284 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 339.00 | 247 973.00 | 185 366.00 | 433 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 847.00 | 105 457.00 | 33 390.00 | 138 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 711.00 | 488 342.00 | 864 369.00 | 1 352 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 625.00 | 30 693.00 | 181 932.00 | 212 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 249.00 | 7 841.00 | 226 408.00 | 234 249.00 |
BZ Autres créances | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
CF Disponibilités | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 976.00 | 38 534.00 | 591 442.00 | 629 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 687.00 | 526 876.00 | 1 455 811.00 | 1 982 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 374 565.00 | 338 223.00 | | 374 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 159.00 | 96 643.00 | | 134 159.00 |
DL TOTAL (I) | 950 925.00 | 877 066.00 | | 950 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 212.00 | 252 317.00 | | 255 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 001.00 | 50 045.00 | | 56 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 228.00 | 175 740.00 | | 117 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 731.00 | 57 850.00 | | 75 731.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 887.00 | 536 107.00 | | 504 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 811.00 | 1 413 173.00 | | 1 455 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
FD Production vendue biens | 986 972.00 | | 986 972.00 | 986 972.00 |
FG Production vendue services | 376 289.00 | | 376 289.00 | 376 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 177.00 | | 1 434 177.00 | 1 434 177.00 |
FM Production stockée | | | 18 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | 14 400.00 | | 4 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | 13 283.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 34 202.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | -19 802.00 | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 914.00 | 36 403.00 | | 50 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 070.00 | 1 298 586.00 | | 1 478 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 912.00 | 1 201 944.00 | | 1 343 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 159.00 | 96 643.00 | | 134 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 543.00 | | | 1 251 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 331.00 | | | 495 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 748.00 | | | 755 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 260.00 | 74 957.00 | 44 874.00 | 458 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 990.00 | 74 957.00 | 44 874.00 | 445 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 228.00 | 117 228.00 | | 117 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 226 203.00 | | | 226 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VC Groupe et associés | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VI Groupe et associés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 431.00 | 286 081.00 | 350.00 | 286 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 887.00 | 341 597.00 | 143 558.00 | 504 887.00 |