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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 483 061.00 | | 483 061.00 | 483 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AP Constructions | 320 679.00 | 204 823.00 | 115 856.00 | 320 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 603.00 | 457 336.00 | 250 267.00 | 707 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 183.00 | 155 414.00 | 83 768.00 | 239 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 014.00 | 829 844.00 | 942 171.00 | 1 772 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 395.00 | 68 718.00 | 167 678.00 | 236 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 740.00 | 26 025.00 | 216 716.00 | 242 740.00 |
BZ Autres créances | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CF Disponibilités | 452 640.00 | | 452 640.00 | 452 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 375.00 | 94 742.00 | 925 633.00 | 1 020 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 390.00 | 924 586.00 | 1 867 804.00 | 2 792 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 440 530.00 | 464 252.00 | | 440 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 859.00 | 36 579.00 | | 115 859.00 |
DL TOTAL (I) | 998 590.00 | 943 031.00 | | 998 590.00 |
DP Provisions pour risques | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 870.00 | 290 503.00 | | 644 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 924.00 | 10 369.00 | | 49 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 65 890.00 | | 90 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 670.00 | 55 519.00 | | 65 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 366.00 | 440 282.00 | | 851 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 804.00 | 1 383 313.00 | | 1 867 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 177.00 | | | 649 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 544 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 522.00 | |
FM Production stockée | | | 13 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 924.00 | 10 369.00 | | 49 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 798.00 | 1 369 045.00 | | 1 606 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 939.00 | 1 332 465.00 | | 1 490 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 859.00 | 36 579.00 | | 115 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 475.00 | | 162 539.00 | 1 624 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 772 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 276 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 331.00 | | | 495 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 945.00 | | 162 539.00 | 1 128 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 459.00 | 101 384.00 | | 728 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 189.00 | 101 384.00 | | 716 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 870.00 | 422 681.00 | 179 221.00 | 624 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 020.00 | 322 820.00 | 200.00 | 323 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 366.00 | 649 177.00 | 179 221.00 | 851 366.00 |