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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 483 061.00 | | 483 061.00 | 483 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AP Constructions | 296 149.00 | 167 522.00 | 128 628.00 | 296 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 775.00 | 343 215.00 | 220 560.00 | 563 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 299.00 | 109 359.00 | 118 940.00 | 228 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 518.00 | 632 365.00 | 953 153.00 | 1 585 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 440.00 | 30 693.00 | 197 747.00 | 228 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 470.00 | 24 276.00 | 191 194.00 | 215 470.00 |
BZ Autres créances | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
CF Disponibilités | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 430.00 | 54 968.00 | 584 462.00 | 639 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 948.00 | 687 334.00 | 1 537 615.00 | 2 224 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 448 011.00 | 448 424.00 | | 448 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 541.00 | 59 887.00 | | 76 541.00 |
DL TOTAL (I) | 966 752.00 | 950 512.00 | | 966 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 994.00 | 263 705.00 | | 307 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 6 065.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 285.00 | 150 972.00 | | 184 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 116.00 | 52 989.00 | | 61 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 863.00 | 473 731.00 | | 570 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 615.00 | 1 424 242.00 | | 1 537 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
FD Production vendue biens | 864 987.00 | | 864 987.00 | 864 987.00 |
FG Production vendue services | 437 111.00 | | 437 111.00 | 437 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 005.00 | | 1 340 005.00 | 1 340 005.00 |
FM Production stockée | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 10 824.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 10 824.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 18 082.00 | | 24 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 146.00 | 1 232 850.00 | | 1 380 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 606.00 | 1 172 963.00 | | 1 303 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 541.00 | 59 887.00 | | 76 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 874.00 | | 186 532.00 | 1 465 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 888.00 | 1 585 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 888.00 | 1 088 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 331.00 | | | 495 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 079.00 | | 185 032.00 | 970 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 1 500.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 952.00 | 98 138.00 | 39 725.00 | 573 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 683.00 | 98 138.00 | 39 725.00 | 561 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 650.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VB T. V. A. | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VC Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 994.00 | 119 898.00 | 174 823.00 | 307 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 902.00 | 322 052.00 | 1 850.00 | 323 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 863.00 | 382 767.00 | 174 823.00 | 570 863.00 |