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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 483 061.00 | | 483 061.00 | 483 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AP Constructions | 296 149.00 | 186 258.00 | 109 891.00 | 296 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 988.00 | 397 647.00 | 186 341.00 | 583 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 808.00 | 132 285.00 | 101 523.00 | 233 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 475.00 | 728 459.00 | 896 016.00 | 1 624 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 927.00 | 50 983.00 | 171 944.00 | 222 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 128.00 | 16 363.00 | 158 765.00 | 175 128.00 |
BZ Autres créances | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CF Disponibilités | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 642.00 | 67 346.00 | 487 297.00 | 554 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 117.00 | 795 805.00 | 1 383 313.00 | 2 179 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 464 252.00 | 448 011.00 | | 464 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 579.00 | 76 541.00 | | 36 579.00 |
DL TOTAL (I) | 943 031.00 | 966 752.00 | | 943 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 503.00 | 307 994.00 | | 290 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 17 467.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 184 285.00 | | 65 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 519.00 | 61 116.00 | | 55 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 282.00 | 570 863.00 | | 440 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 313.00 | 1 537 615.00 | | 1 383 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 358 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 690.00 | |
FM Production stockée | | | -5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | 2 275.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 2 275.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 9 225.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 24 542.00 | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 045.00 | 1 380 146.00 | | 1 369 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 466.00 | 1 303 606.00 | | 1 332 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 579.00 | 76 541.00 | | 36 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 518.00 | | 40 721.00 | 1 585 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 200.00 | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764.00 | | 1 624 475.00 | 1 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 331.00 | | | 495 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 223.00 | | 40 721.00 | 1 088 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 365.00 | 96 094.00 | | 632 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 095.00 | 96 094.00 | | 620 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VC Groupe et associés | 25 908.00 | 25 908.00 | 1.00 | 25 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 503.00 | 117 546.00 | 159 004.00 | 290 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 274.00 | 231 074.00 | 200.00 | 231 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 282.00 | 267 324.00 | 159 004.00 | 440 282.00 |