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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 483 061.00 | | 483 061.00 | 483 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AP Constructions | 540 196.00 | 231 909.00 | 308 287.00 | 540 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 145.00 | 547 754.00 | 390 391.00 | 938 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 299.00 | 179 868.00 | 70 432.00 | 250 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 485.00 | 971 800.00 | 1 274 685.00 | 2 246 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 601.00 | 66 941.00 | 203 660.00 | 270 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 557.00 | 24 893.00 | 463 664.00 | 488 557.00 |
BZ Autres créances | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CF Disponibilités | 281 189.00 | | 281 189.00 | 281 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 057.00 | 91 834.00 | 1 025 223.00 | 1 117 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 542.00 | 1 063 633.00 | 2 299 908.00 | 3 363 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 456 292.00 | 440 530.00 | | 456 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 126.00 | 115 859.00 | | 192 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 618.00 | 998 590.00 | | 1 090 618.00 |
DP Provisions pour risques | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 163.00 | 644 870.00 | | 745 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 405.00 | 49 924.00 | | 157 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 873.00 | 90 902.00 | | 169 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 001.00 | 65 670.00 | | 119 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 442.00 | 851 366.00 | | 1 191 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 908.00 | 1 867 804.00 | | 2 299 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 437.00 | 649 177.00 | | 881 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 965 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 015 868.00 | |
FM Production stockée | | | 34 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 956.00 | |
GE Autres charges | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 894.00 | 49 924.00 | | 65 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 076.00 | 1 606 798.00 | | 2 262 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 949.00 | 1 490 939.00 | | 2 069 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 126.00 | 115 859.00 | | 192 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 014.00 | | 483 489.00 | 1 772 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 2 246 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 019.00 | 1 750 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 331.00 | | | 495 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 484.00 | | 483 489.00 | 1 276 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 844.00 | 141 956.00 | | 829 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 574.00 | 141 956.00 | | 817 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 873.00 | 169 873.00 | | 169 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 557.00 | 488 557.00 | | 488 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 163.00 | 435 158.00 | 260 530.00 | 745 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 317.00 | 562 117.00 | 200.00 | 562 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 442.00 | 881 437.00 | 260 530.00 | 1 191 442.00 |