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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 483 061.00 | | 483 061.00 | 483 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AP Constructions | 284 731.00 | 145 044.00 | 139 687.00 | 284 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 092.00 | 292 670.00 | 169 422.00 | 462 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 368.00 | 123 969.00 | 74 400.00 | 198 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 874.00 | 573 952.00 | 891 922.00 | 1 465 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 388.00 | 30 693.00 | 193 695.00 | 224 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 200.00 | 1 803.00 | 159 396.00 | 161 200.00 |
BZ Autres créances | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CF Disponibilités | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 817.00 | 32 496.00 | 532 321.00 | 564 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 691.00 | 606 448.00 | 1 424 242.00 | 2 030 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DG Autres réserves | 448 424.00 | 374 565.00 | | 448 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 887.00 | 134 159.00 | | 59 887.00 |
DL TOTAL (I) | 950 512.00 | 950 925.00 | | 950 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 705.00 | 255 212.00 | | 263 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 56 001.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 972.00 | 117 228.00 | | 150 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 989.00 | 75 731.00 | | 52 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 731.00 | 504 887.00 | | 473 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 242.00 | 1 455 811.00 | | 1 424 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
FD Production vendue biens | 901 035.00 | | 901 035.00 | 901 035.00 |
FG Production vendue services | 266 005.00 | | 266 005.00 | 266 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 846.00 | | 1 192 846.00 | 1 192 846.00 |
FM Production stockée | | | 11 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 824.00 | 4 175.00 | | 10 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 824.00 | 4 175.00 | | 10 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 824.00 | 2 223.00 | | 10 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 50 914.00 | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 850.00 | 1 478 070.00 | | 1 232 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 963.00 | 1 343 912.00 | | 1 172 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 887.00 | 134 159.00 | | 59 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 342.00 | 85 610.00 | | 488 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 072.00 | 85 610.00 | | 476 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VC Groupe et associés | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 705.00 | 97 813.00 | 158 719.00 | 263 705.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 097.00 | 241 747.00 | 350.00 | 242 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 731.00 | 307 839.00 | 158 719.00 | 473 731.00 |