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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 002.00 | 37 167.00 | 766 835.00 | 804 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
AP Constructions | 111 581.00 | 105 834.00 | 5 747.00 | 111 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 593.00 | 326 318.00 | 35 275.00 | 361 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 641.00 | 548 709.00 | 926 932.00 | 1 475 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
BZ Autres créances | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
CF Disponibilités | 176 455.00 | | 176 455.00 | 176 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 320.00 | | 590 320.00 | 590 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 961.00 | 548 709.00 | 1 517 252.00 | 2 065 961.00 |
CU Autres participations | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 555 399.00 | 750 006.00 | | 555 399.00 |
DH Report à nouveau | -187 212.00 | -187 212.00 | | -187 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250.00 | -194 607.00 | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 430 447.00 | 412 197.00 | | 430 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 956.00 | 494 645.00 | | 378 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 996.00 | 107 645.00 | | 68 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 172 113.00 | | 115 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 019.00 | 104 256.00 | | 102 019.00 |
EA Autres dettes | 380 957.00 | 404 781.00 | | 380 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 779.00 | 42 714.00 | | 40 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 805.00 | 1 326 157.00 | | 1 086 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 252.00 | 1 738 354.00 | | 1 517 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 909.00 | | | 1 497 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 736.00 | 21 680.00 | 22 707.00 | 549 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 559.00 | 21 680.00 | 22 707.00 | 434 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 955.00 | 449 955.00 | | 449 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 338.00 | 92 927.00 | 275 411.00 | 368 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 583.00 | 409 570.00 | 17 013.00 | 426 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 806.00 | 811 394.00 | 275 411.00 | 1 086 806.00 |