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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 002.00 | 37 167.00 | 766 835.00 | 804 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 505.00 | 79 006.00 | 1 499.00 | 80 505.00 |
AP Constructions | 104 510.00 | 101 426.00 | 3 084.00 | 104 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 1 812.00 | 4 237.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 433.00 | 348 983.00 | 14 449.00 | 363 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 584.00 | 568 395.00 | 909 189.00 | 1 477 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
BZ Autres créances | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
CF Disponibilités | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 585.00 | 568 395.00 | 1 379 190.00 | 1 947 585.00 |
CU Autres participations | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 328 402.00 | 321 436.00 | | 328 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 665.00 | 21 965.00 | | 78 665.00 |
DL TOTAL (I) | 451 079.00 | 387 413.00 | | 451 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 366.00 | 371 675.00 | | 304 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 34 121.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | 70 738.00 | | 68 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 194.00 | 107 960.00 | | 86 194.00 |
EA Autres dettes | 406 983.00 | 407 252.00 | | 406 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 134.00 | 40 779.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 110.00 | 1 032 527.00 | | 908 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 190.00 | 1 429 940.00 | | 1 379 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 467.00 | 535 713.00 | | 427 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 682.00 | 139 479.00 | | 137 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 146.00 | | | 1 478 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 555.00 | | | 474 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 003.00 | 10 464.00 | 7 072.00 | 565 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 341.00 | 832.00 | | 115 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 662.00 | 9 633.00 | 7 072.00 | 449 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 984.00 | 1.00 | | 406 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 684.00 | 93 023.00 | 73 661.00 | 166 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
VP Divers | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 658.00 | 355 645.00 | 17 013.00 | 372 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 111.00 | 427 467.00 | 73 661.00 | 908 111.00 |