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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 002.00 | 149 121.00 | 654 881.00 | 804 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 242.00 | 43 742.00 | 1 500.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 103 634.00 | 102 606.00 | 1 027.00 | 103 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 2 532.00 | 2 486.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 264.00 | 116 687.00 | 66 577.00 | 183 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 738.00 | 428 141.00 | 837 596.00 | 1 265 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BP En cours de production de services | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
BZ Autres créances | 151 073.00 | 143 222.00 | 7 851.00 | 151 073.00 |
CF Disponibilités | 284 025.00 | | 284 025.00 | 284 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 443.00 | 143 222.00 | 407 221.00 | 550 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 181.00 | 571 363.00 | 1 244 818.00 | 1 816 181.00 |
CU Autres participations | 106 929.00 | 13 453.00 | 93 476.00 | 106 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 154 583.00 | 368 679.00 | | 154 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | -214 096.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 257 469.00 | 198 594.00 | | 257 469.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 951.00 | 255 211.00 | | 202 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 579.00 | 65 428.00 | | 53 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 71 811.00 | | 41 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 100.00 | 164 483.00 | | 222 100.00 |
EA Autres dettes | 417 325.00 | 408 933.00 | | 417 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 348.00 | 1 007 000.00 | | 937 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 818.00 | 1 245 594.00 | | 1 244 818.00 |