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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 002.00 | 37 167.00 | 766 835.00 | 804 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 329.00 | 41 637.00 | 2 691.00 | 44 329.00 |
AP Constructions | 104 510.00 | 102 111.00 | 2 398.00 | 104 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 2 396.00 | 3 654.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 498.00 | 204 513.00 | 44 985.00 | 249 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 483.00 | 387 826.00 | 939 656.00 | 1 327 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
BZ Autres créances | 209 483.00 | | 209 483.00 | 209 483.00 |
CF Disponibilités | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 881.00 | | 414 881.00 | 414 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 364.00 | 387 826.00 | 1 354 538.00 | 1 742 364.00 |
CU Autres participations | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 328 402.00 | 328 402.00 | | 328 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 78 665.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 412 689.00 | 451 079.00 | | 412 689.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 800.00 | 304 366.00 | | 241 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 234.00 | 1 002.00 | | 63 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 68 429.00 | | 82 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | 86 194.00 | | 63 943.00 |
EA Autres dettes | 419 059.00 | 406 983.00 | | 419 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 848.00 | 908 110.00 | | 911 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 538.00 | 1 379 190.00 | | 1 354 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 780.00 | 427 467.00 | | 861 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 906.00 | 137 682.00 | | 152 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 585.00 | | 46 952.00 | 1 477 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 054.00 | 1 327 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 576.00 | 848 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 478.00 | 360 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 508.00 | | 2 400.00 | 884 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 994.00 | | 44 543.00 | 473 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 083.00 | | 9.00 | 119 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 395.00 | 16 485.00 | 197 054.00 | 568 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 006.00 | 1 208.00 | 38 576.00 | 79 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 222.00 | 15 277.00 | 158 478.00 | 452 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 292.00 | 481 292.00 | | 481 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 906.00 | 152 906.00 | | 152 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 894.00 | 38 827.00 | 50 067.00 | 88 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 397.00 | 376 384.00 | 17 013.00 | 393 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 848.00 | 861 781.00 | 50 067.00 | 911 848.00 |