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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 002.00 | 37 167.00 | 766 835.00 | 804 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 505.00 | 78 174.00 | 2 330.00 | 80 505.00 |
AP Constructions | 111 581.00 | 107 227.00 | 4 354.00 | 111 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 593.00 | 341 054.00 | 20 538.00 | 361 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 145.00 | 565 002.00 | 913 142.00 | 1 478 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
BZ Autres créances | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
CF Disponibilités | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 797.00 | | 516 797.00 | 516 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 943.00 | 565 002.00 | 1 429 940.00 | 1 994 943.00 |
CU Autres participations | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 321 436.00 | 555 399.00 | | 321 436.00 |
DH Report à nouveau | | -187 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 965.00 | 18 250.00 | | 21 965.00 |
DL TOTAL (I) | 387 413.00 | 430 447.00 | | 387 413.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 675.00 | 378 956.00 | | 371 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 121.00 | 68 996.00 | | 34 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 115 094.00 | | 70 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 960.00 | 102 019.00 | | 107 960.00 |
EA Autres dettes | 407 252.00 | 380 957.00 | | 407 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 527.00 | 1 086 805.00 | | 1 032 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 940.00 | 1 517 252.00 | | 1 429 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 713.00 | 275 410.00 | | 535 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 479.00 | 10 618.00 | | 139 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 642.00 | | | 1 475 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 555.00 | | | 474 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 709.00 | 16 293.00 | | 548 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 177.00 | 164.00 | | 115 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 532.00 | 16 129.00 | | 433 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 374.00 | 43 344.00 | | 441 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 196.00 | 94 512.00 | 137 684.00 | 232 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
VP Divers | 206 640.00 | | | 206 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 764.00 | 398 751.00 | 17 013.00 | 415 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 528.00 | 496 814.00 | 137 684.00 | 1 032 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |