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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 002.00 | 149 121.00 | 654 880.00 | 804 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 103.00 | 42 962.00 | 2 140.00 | 45 103.00 |
AP Constructions | 103 633.00 | 101 920.00 | 1 713.00 | 103 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 1 947.00 | 3 070.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 222.00 | 124 254.00 | 48 967.00 | 173 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 057.00 | 433 557.00 | 820 499.00 | 1 254 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
BZ Autres créances | 203 518.00 | 125 289.00 | 78 228.00 | 203 518.00 |
CF Disponibilités | 180 639.00 | | 180 639.00 | 180 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 844.00 | 125 289.00 | 422 554.00 | 547 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 901.00 | 558 847.00 | 1 243 054.00 | 1 801 901.00 |
CU Autres participations | 106 929.00 | 13 350.00 | 93 579.00 | 106 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 368 678.00 | 328 402.00 | | 368 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 095.00 | 40 276.00 | | -214 095.00 |
DL TOTAL (I) | 198 594.00 | 412 689.00 | | 198 594.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 670.00 | 241 800.00 | | 252 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 427.00 | 63 234.00 | | 65 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 811.00 | 82 674.00 | | 71 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 482.00 | 63 943.00 | | 164 482.00 |
EA Autres dettes | 408 932.00 | 419 059.00 | | 408 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 460.00 | 911 848.00 | | 1 004 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 054.00 | 1 354 538.00 | | 1 243 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 081.00 | 861 780.00 | | 836 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 483.00 | | 23 812.00 | 1 327 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 123 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 237.00 | 1 254 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 372.00 | 281 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 331.00 | | 774.00 | 848 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 059.00 | | 18 188.00 | 360 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 092.00 | | 4 850.00 | 119 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 826.00 | 16 800.00 | 96 372.00 | 387 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 805.00 | 1 325.00 | | 78 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 021.00 | 15 475.00 | 96 372.00 | 309 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 358.00 | 473 358.00 | | 473 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 147 273.00 | 147 273.00 | | 147 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 029.00 | 79 651.00 | 168 377.00 | 248 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 135.00 | | | -9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 719.00 | 365 571.00 | 16 148.00 | 381 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 460.00 | 836 082.00 | 168 377.00 | 1 004 460.00 |