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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 974.00 | 44 488.00 | 4 487.00 | 48 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 959.00 | 86 047.00 | 106 912.00 | 192 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
BP En cours de production de services | 881 518.00 | 49 489.00 | 832 029.00 | 881 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 191.00 | 52 602.00 | 1 909 589.00 | 1 962 191.00 |
BZ Autres créances | 845 455.00 | | 845 455.00 | 845 455.00 |
CF Disponibilités | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 055.00 | 102 091.00 | 3 780 964.00 | 3 883 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 014.00 | 188 138.00 | 3 887 876.00 | 4 076 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 620.00 | 656 228.00 | | 612 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 372.00 | 256 392.00 | | 347 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 993.00 | 1 022 620.00 | | 1 069 993.00 |
DP Provisions pour risques | 26 386.00 | 22 794.00 | | 26 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 386.00 | 22 794.00 | | 26 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 472.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 116.00 | 269 470.00 | | 445 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 524.00 | 895 795.00 | | 1 299 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 209.00 | 914 400.00 | | 1 045 209.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 2 762.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 498.00 | 2 082 898.00 | | 2 791 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 876.00 | 3 128 312.00 | | 3 887 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 523 428.00 | | 9 523 428.00 | 9 523 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 428.00 | | 9 523 428.00 | 9 523 428.00 |
FM Production stockée | | | 189 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | 1 417.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | 1 417.00 | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | -2 772.00 | | 4 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 826.00 | 11 723.00 | | 75 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 223.00 | 34 206.00 | | 156 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 445.00 | 7 846 279.00 | | 9 900 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 073.00 | 7 589 887.00 | | 9 553 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 372.00 | 256 392.00 | | 347 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 913.00 | | 252.00 | 194 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 192 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 69 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 892.00 | | 252.00 | 71 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 699.00 | 2 553.00 | 2 205.00 | 85 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 105.00 | 2 553.00 | 2 205.00 | 65 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 794.00 | 13 761.00 | 10 169.00 | 22 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 278.00 | 49 489.00 | 25 278.00 | 25 278.00 |
6T Sur comptes clients | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 880.00 | 49 489.00 | 25 278.00 | 77 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 674.00 | 63 250.00 | 35 447.00 | 100 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 250.00 | 35 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 524.00 | 1 299 524.00 | | 1 299 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 061.00 | 268 061.00 | | 268 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 943.00 | 291 943.00 | | 291 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 069.00 | | | 1 899 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VB T. V. A. | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
VC Groupe et associés | 541 505.00 | | | 541 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 199.00 | 2 759 077.00 | 63 122.00 | 2 822 199.00 |
VW T.V.A. | 412 991.00 | 412 991.00 | | 412 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 382.00 | 2 346 382.00 | | 2 346 382.00 |