| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 153.00 | 124 985.00 | 24 168.00 | 149 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 350.00 | 147 757.00 | 126 593.00 | 274 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BP En cours de production de services | 727 647.00 | 90 118.00 | 637 529.00 | 727 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 129.00 | 67 062.00 | 677 066.00 | 744 129.00 |
BZ Autres créances | 848 906.00 | | 848 906.00 | 848 906.00 |
CF Disponibilités | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 821.00 | 157 180.00 | 2 386 641.00 | 2 543 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 171.00 | 304 937.00 | 2 513 234.00 | 2 818 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 800 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 981.00 | -32 618.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 880.00 | 175 600.00 | | -311 880.00 |
DK Provisions réglementées | 8 271.00 | 6 063.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 349 372.00 | 1 059 045.00 | | 349 372.00 |
DP Provisions pour risques | 53 905.00 | 20.00 | | 53 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 905.00 | 20.00 | | 53 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 1 945.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 6 497.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 225.00 | 577 073.00 | | 508 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 028.00 | 1 090 534.00 | | 1 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 888.00 | 472 666.00 | | 472 888.00 |
EA Autres dettes | 20 097.00 | 1 773.00 | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 957.00 | 2 150 487.00 | | 2 109 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 234.00 | 3 209 552.00 | | 2 513 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 058 006.00 | | 7 058 006.00 | 7 058 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 006.00 | | 7 058 006.00 | 7 058 006.00 |
FM Production stockée | | | 161 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 533.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175.00 | 3 637.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 10 170.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 860.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | 3 757.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 5 617.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | 4 554.00 | | 2 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613.00 | 29 132.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 896.00 | 6 581 022.00 | | 7 357 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 776.00 | 6 405 422.00 | | 7 669 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 880.00 | 175 600.00 | | -311 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 754.00 | | | 274 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 274 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 151 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 067.00 | 30 094.00 | 404.00 | 118 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 472.00 | 30 094.00 | 404.00 | 97 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 063.00 | 3 383.00 | 1 175.00 | 6 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | 53 905.00 | 20.00 | 20.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 347.00 | 90 118.00 | 26 347.00 | 26 347.00 |
6T Sur comptes clients | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 409.00 | 90 118.00 | 26 347.00 | 93 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 493.00 | 147 406.00 | 27 542.00 | 99 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 023.00 | 26 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 383.00 | 1 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 028.00 | 1 107 028.00 | | 1 107 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 662 066.00 | 662 066.00 | | 662 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VB T. V. A. | 169 326.00 | 169 326.00 | | 169 326.00 |
VC Groupe et associés | 498 025.00 | 498 025.00 | | 498 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 073.00 | 1 597 073.00 | | 1 597 073.00 |
VW T.V.A. | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 732.00 | 1 601 732.00 | | 1 601 732.00 |