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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 445.00 | 58 809.00 | 91 636.00 | 150 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 642.00 | 81 580.00 | 194 061.00 | 275 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
BN En cours de production de biens | 767 498.00 | 8 358.00 | 759 140.00 | 767 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 619.00 | 29 036.00 | 1 059 583.00 | 1 088 619.00 |
BZ Autres créances | 908 951.00 | | 908 951.00 | 908 951.00 |
CF Disponibilités | 155 068.00 | | 155 068.00 | 155 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 817.00 | 37 394.00 | 2 960 422.00 | 2 997 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 458.00 | 118 975.00 | 3 154 484.00 | 3 273 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 942.00 | 456 389.00 | | 19 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 560.00 | 163 552.00 | | -52 560.00 |
DK Provisions réglementées | 5 944.00 | 4 500.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 883 325.00 | 1 534 441.00 | | 883 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151.00 | 57 496.00 | | 1 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | 57 496.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 496.00 | 268 481.00 | | 631 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 495.00 | 1 862 787.00 | | 979 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 128.00 | 900 537.00 | | 656 128.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 11 883.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 007.00 | 3 043 688.00 | | 2 270 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 484.00 | 4 635 625.00 | | 3 154 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 734 272.00 | | 6 734 272.00 | 6 734 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 272.00 | | 6 734 272.00 | 6 734 272.00 |
FM Production stockée | | | 178 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 231.00 | 3 438.00 | | 15 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 524.00 | 3 438.00 | | 23 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 36.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 308.00 | 1 708.00 | | 14 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 737.00 | 3 285.00 | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 471.00 | 5 028.00 | | 20 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | -1 590.00 | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 7 638.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 110.00 | 9 524 281.00 | | 7 143 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 670.00 | 9 360 729.00 | | 7 195 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 560.00 | 163 552.00 | | -52 560.00 |