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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 370.00 | 35 227.00 | 87 143.00 | 122 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 567.00 | 57 999.00 | 189 569.00 | 247 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
BP En cours de production de services | 589 471.00 | 15 455.00 | 574 016.00 | 589 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 404.00 | 52 076.00 | 1 897 328.00 | 1 949 404.00 |
BZ Autres créances | 1 675 572.00 | | 1 675 572.00 | 1 675 572.00 |
CF Disponibilités | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 588.00 | 67 531.00 | 4 446 057.00 | 4 513 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 155.00 | 125 530.00 | 4 635 625.00 | 4 761 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 389.00 | 159 993.00 | | 456 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 552.00 | 296 397.00 | | 163 552.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 1 215.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 441.00 | 1 367 604.00 | | 1 534 441.00 |
DP Provisions pour risques | 57 496.00 | 15 237.00 | | 57 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 496.00 | 15 237.00 | | 57 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 481.00 | 276 342.00 | | 268 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 787.00 | 1 268 932.00 | | 1 862 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 537.00 | 891 208.00 | | 900 537.00 |
EA Autres dettes | 11 883.00 | 6 000.00 | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 688.00 | 2 451 521.00 | | 3 043 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 625.00 | 3 834 362.00 | | 4 635 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 541 078.00 | | 9 541 078.00 | 9 541 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 541 078.00 | | 9 541 078.00 | 9 541 078.00 |
FM Production stockée | | | -183 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 506 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 348 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 438.00 | 2 083.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 4 999.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 285.00 | 1 215.00 | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 1 215.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 3 784.00 | | -1 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 48 554.00 | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 524 281.00 | 9 411 331.00 | | 9 524 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 729.00 | 9 114 934.00 | | 9 360 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 552.00 | 296 397.00 | | 163 552.00 |