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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 595.00 | 45 195.00 | 39 399.00 | 84 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 792.00 | 67 967.00 | 141 825.00 | 209 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
BP En cours de production de services | 773 261.00 | 38 718.00 | 734 543.00 | 773 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 826.00 | 52 076.00 | 1 626 750.00 | 1 678 826.00 |
BZ Autres créances | 1 112 008.00 | | 1 112 008.00 | 1 112 008.00 |
CF Disponibilités | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 331.00 | 90 794.00 | 3 692 537.00 | 3 783 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 123.00 | 158 761.00 | 3 834 362.00 | 3 993 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 993.00 | 612 620.00 | | 159 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 397.00 | 347 372.00 | | 296 397.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 604.00 | 1 069 993.00 | | 1 367 604.00 |
DP Provisions pour risques | 15 237.00 | 26 386.00 | | 15 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 237.00 | 26 386.00 | | 15 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 334.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 342.00 | 445 116.00 | | 276 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 932.00 | 1 299 524.00 | | 1 268 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 208.00 | 1 045 209.00 | | 891 208.00 |
EA Autres dettes | 14 972.00 | 1 315.00 | | 14 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 521.00 | 2 791 498.00 | | 2 451 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 362.00 | 3 887 876.00 | | 3 834 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 308 126.00 | | 9 308 126.00 | 9 308 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 308 126.00 | | 9 308 126.00 | 9 308 126.00 |
FM Production stockée | | | -108 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 237.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | 2 447.00 | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 517.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 4 964.00 | | 4 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | 4 964.00 | | 3 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081.00 | 75 826.00 | | 15 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 554.00 | 156 223.00 | | 48 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 331.00 | 9 900 445.00 | | 9 411 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 934.00 | 9 553 073.00 | | 9 114 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 397.00 | 347 372.00 | | 296 397.00 |