| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 557.00 | 95 295.00 | 54 262.00 | 149 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 754.00 | 118 067.00 | 156 687.00 | 274 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
BP En cours de production de services | 566 166.00 | 26 347.00 | 539 819.00 | 566 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 765.00 | 67 062.00 | 527 703.00 | 594 765.00 |
BZ Autres créances | 1 675 683.00 | | 1 675 683.00 | 1 675 683.00 |
CF Disponibilités | 242 259.00 | | 242 259.00 | 242 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 274.00 | 93 409.00 | 3 052 865.00 | 3 146 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 028.00 | 211 477.00 | 3 209 552.00 | 3 421 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 618.00 | 19 942.00 | | -32 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 600.00 | -52 560.00 | | 175 600.00 |
DK Provisions réglementées | 6 063.00 | 5 944.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 045.00 | 883 325.00 | | 1 059 045.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 1 151.00 | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | 1 151.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 482.00 | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 073.00 | 631 496.00 | | 577 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 534.00 | 979 495.00 | | 1 090 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 666.00 | 656 128.00 | | 472 666.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 2 407.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 487.00 | 2 270 007.00 | | 2 150 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 552.00 | 3 154 484.00 | | 3 209 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 713 067.00 | | 6 713 067.00 | 6 713 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 067.00 | | 6 713 067.00 | 6 713 067.00 |
FM Production stockée | | | -201 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | 15 231.00 | | 6 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 637.00 | 2 293.00 | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 170.00 | 23 524.00 | | 10 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 2 426.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 757.00 | 3 737.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 20 471.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 554.00 | 3 053.00 | | 4 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 706.00 | -2 128.00 | | 61 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 022.00 | 7 143 110.00 | | 6 581 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 422.00 | 7 195 670.00 | | 6 405 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 600.00 | -52 560.00 | | 175 600.00 |