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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 023.00 | 35 444.00 | 13 579.00 | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 173.00 | 10 654.00 | 27 519.00 | 38 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 438.00 | 46 338.00 | 41 099.00 | 87 438.00 |
BT Marchandises | 54 724.00 | 15 425.00 | 39 298.00 | 54 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 874.00 | | 668 874.00 | 668 874.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 500.00 | 15 425.00 | 739 074.00 | 754 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 938.00 | 61 764.00 | 780 173.00 | 841 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182.00 | | | -182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -93 645.00 | | | -93 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 315.00 | | | 446 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 507.00 | | | 165 507.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 825.00 | | | 649 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 173.00 | | | 780 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 825.00 | | | 649 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 878.00 | | 549 878.00 | 549 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 878.00 | | 549 878.00 | 549 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 130.00 | | | 558 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 673.00 | | | 546 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 756.00 | | 5 763.00 | 253 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 081.00 | 87 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 081.00 | 87 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 515.00 | | 5 763.00 | 253 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 875.00 | 9 811.00 | 171 348.00 | 207 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 636.00 | 9 811.00 | 171 348.00 | 207 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 15 425.00 | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 318.00 | 15 425.00 | 318.00 | 65 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 425.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 668 874.00 | | | 668 874.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VI Groupe et associés | 446 315.00 | 446 315.00 | | 446 315.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 122.00 | 698 122.00 | | 698 122.00 |
VW T.V.A. | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 825.00 | 649 825.00 | | 649 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 199.00 | | | 158 199.00 |