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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 750.00 | 64 397.00 | 30 352.00 | 94 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 24 216.00 | 13 922.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 130.00 | 88 853.00 | 44 276.00 | 133 130.00 |
BT Marchandises | 54 370.00 | 45 924.00 | 8 446.00 | 54 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 526.00 | | 472 526.00 | 472 526.00 |
BZ Autres créances | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CF Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 405.00 | 45 924.00 | 540 481.00 | 586 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 536.00 | 134 778.00 | 584 757.00 | 719 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -46 692.00 | -49 338.00 | | -46 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 672.00 | 2 645.00 | | -10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 90 170.00 | 100 843.00 | | 90 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 202.00 | 414 666.00 | | 350 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 33 681.00 | | 28 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 834.00 | 132 850.00 | | 115 834.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 272.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 587.00 | 581 471.00 | | 494 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 757.00 | 682 314.00 | | 584 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 587.00 | 581 471.00 | | 494 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 772.00 | | 393 772.00 | 393 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 772.00 | | 393 772.00 | 393 772.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 302.00 | 960.00 | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 657.00 | 464 509.00 | | 394 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 330.00 | 461 863.00 | | 405 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 672.00 | 2 645.00 | | -10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 307.00 | 10 545.00 | | 78 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 068.00 | 10 545.00 | | 78 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 472 526.00 | 472 526.00 | | 472 526.00 |
VB T. V. A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VI Groupe et associés | 350 202.00 | 350 202.00 | | 350 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 821.00 | 521 821.00 | | 521 821.00 |
VW T.V.A. | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 587.00 | 494 587.00 | | 494 587.00 |