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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 750.00 | 57 180.00 | 37 569.00 | 94 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 20 888.00 | 17 250.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 130.00 | 78 308.00 | 54 821.00 | 133 130.00 |
BT Marchandises | 54 370.00 | 45 924.00 | 8 446.00 | 54 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 339.00 | | 556 339.00 | 556 339.00 |
BZ Autres créances | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 417.00 | 45 924.00 | 627 493.00 | 673 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 548.00 | 124 233.00 | 682 314.00 | 806 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182.00 | | | -182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -49 338.00 | | | -49 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 666.00 | | | 414 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 471.00 | | | 581 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 314.00 | | | 682 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 471.00 | | | 581 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 616.00 | | 463 616.00 | 463 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 616.00 | | 463 616.00 | 463 616.00 |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 509.00 | | | 464 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 863.00 | | | 461 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 280.00 | 11 027.00 | | 67 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 041.00 | 11 027.00 | | 67 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 556 339.00 | 556 339.00 | | 556 339.00 |
VB T. V. A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VI Groupe et associés | 414 666.00 | 414 666.00 | | 414 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 060.00 | 612 060.00 | | 612 060.00 |
VW T.V.A. | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 471.00 | 581 471.00 | | 581 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |