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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 750.00 | 70 760.00 | 23 989.00 | 94 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 27 544.00 | 10 594.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 130.00 | 98 545.00 | 34 585.00 | 133 130.00 |
BT Marchandises | 54 370.00 | 54 445.00 | -74.00 | 54 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 060.00 | | 528 060.00 | 528 060.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 034.00 | 54 445.00 | 591 589.00 | 646 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 165.00 | 152 990.00 | 626 175.00 | 779 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -57 365.00 | -46 692.00 | | -57 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | -10 672.00 | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 118 570.00 | 90 170.00 | | 118 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 208.00 | 350 202.00 | | 395 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 28 339.00 | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 233.00 | 115 834.00 | | 98 233.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 211.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 604.00 | 494 587.00 | | 507 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 175.00 | 584 757.00 | | 626 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 604.00 | 494 587.00 | | 507 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 050.00 | | 440 050.00 | 440 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 050.00 | | 440 050.00 | 440 050.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | -4 302.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 057.00 | 394 657.00 | | 440 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 656.00 | 405 330.00 | | 411 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 400.00 | -10 672.00 | | 28 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 853.00 | 9 691.00 | | 88 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 614.00 | 9 691.00 | | 88 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 924.00 | 8 520.00 | | 45 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 924.00 | 8 520.00 | | 45 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 924.00 | 8 520.00 | | 45 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UX Autres créances clients | 528 060.00 | 528 060.00 | | 528 060.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 395 208.00 | 395 208.00 | | 395 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 235.00 | 539 235.00 | | 539 235.00 |
VW T.V.A. | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 604.00 | 507 604.00 | | 507 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |