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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 750.00 | 77 010.00 | 17 739.00 | 94 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 30 872.00 | 7 266.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 130.00 | 108 123.00 | 25 007.00 | 133 130.00 |
BT Marchandises | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 332.00 | | 446 332.00 | 446 332.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CF Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 479.00 | 54 445.00 | 497 034.00 | 551 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 610.00 | 162 568.00 | 522 042.00 | 684 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -28 965.00 | -57 365.00 | | -28 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 351.00 | 28 400.00 | | 22 351.00 |
DL TOTAL (I) | 140 921.00 | 118 570.00 | | 140 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 874.00 | 395 208.00 | | 314 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 3 838.00 | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 114.00 | 98 233.00 | | 53 114.00 |
EA Autres dettes | | 10 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 120.00 | 507 604.00 | | 381 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 042.00 | 626 175.00 | | 522 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 120.00 | 507 604.00 | | 381 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 943.00 | | 371 943.00 | 371 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 943.00 | | 371 943.00 | 371 943.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 10 224.00 | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 950.00 | 440 057.00 | | 371 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 599.00 | 411 656.00 | | 349 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 351.00 | 28 400.00 | | 22 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 544.00 | 9 578.00 | | 98 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 305.00 | 9 578.00 | | 98 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 314 874.00 | 314 874.00 | | 314 874.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 780.00 | 460 780.00 | | 460 780.00 |
VW T.V.A. | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |