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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 750.00 | 49 481.00 | 45 269.00 | 94 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 139.00 | 17 560.00 | 20 578.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 130.00 | 67 281.00 | 65 849.00 | 133 130.00 |
BT Marchandises | 54 370.00 | 45 924.00 | 8 446.00 | 54 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 913.00 | | 530 913.00 | 530 913.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 763.00 | 45 924.00 | 574 839.00 | 620 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 894.00 | 113 206.00 | 640 688.00 | 753 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -182.00 | | | -182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | -105 645.00 | | | -105 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DL TOTAL (I) | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 680.00 | | | 375 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 491.00 | | | 542 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 491.00 | | | 542 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 427.00 | | 442 427.00 | 442 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 427.00 | | 442 427.00 | 442 427.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 429.00 | | | 507 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 122.00 | | | 451 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 178.00 | 13 102.00 | | 54 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 939.00 | 13 102.00 | | 53 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 713.00 | 15 210.00 | | 30 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 713.00 | 15 210.00 | | 30 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 713.00 | 15 210.00 | 65 000.00 | 95 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 530 913.00 | | | 530 913.00 |
VB T. V. A. | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VI Groupe et associés | 375 680.00 | 375 680.00 | | 375 680.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 627.00 | 563 627.00 | | 563 627.00 |
VW T.V.A. | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 491.00 | 542 491.00 | | 542 491.00 |