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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236.00 | 3 014.00 | 3 221.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 189.00 | 49 259.00 | 8 930.00 | 58 189.00 |
BF Prêts | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 281.00 | 57 003.00 | 879 278.00 | 936 281.00 |
BT Marchandises | 27 275.00 | 5 084.00 | 22 190.00 | 27 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 835.00 | 177 730.00 | 649 104.00 | 826 835.00 |
BZ Autres créances | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
CF Disponibilités | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 441.00 | 182 815.00 | 1 135 625.00 | 1 318 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 723.00 | 239 819.00 | 2 014 903.00 | 2 254 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | -249 110.00 | | | -249 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 302.00 | | | -284 302.00 |
DL TOTAL (I) | 459 886.00 | | | 459 886.00 |
DP Provisions pour risques | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 863.00 | | | 374 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 460.00 | | | 665 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 794.00 | | | 372 794.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 422.00 | | | 1 420 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 903.00 | | | 2 014 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 422.00 | | | 1 420 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 530.00 | 12 640.00 | 197 170.00 | 184 530.00 |
FG Production vendue services | 2 733 002.00 | 259.00 | 2 733 261.00 | 2 733 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 532.00 | 12 899.00 | 2 930 431.00 | 2 917 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 033.00 | | | 2 980 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 336.00 | | | 3 264 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 302.00 | | | -284 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 133.00 | | 18 677.00 | 923 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 529.00 | 936 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 64 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 729.00 | | | 867 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | | 15 650.00 | 54 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 026.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 541.00 | 12 461.00 | | 44 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 812.00 | 12 462.00 | | 39 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 692.00 | 68 530.00 | 7 627.00 | 73 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | 181 933.00 | 408.00 | 4 610.00 | 181 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 933.00 | 5 493.00 | 4 610.00 | 181 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 625.00 | 74 023.00 | 12 237.00 | 255 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 023.00 | 12 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 460.00 | 665 460.00 | | 665 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UP Prêts | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 609 871.00 | | | 609 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
VB T. V. A. | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 356.00 | 998 356.00 | | 998 356.00 |
VW T.V.A. | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 422.00 | 1 420 422.00 | | 1 420 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
ST Autres comptes | 485 756.00 | | | 485 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 975 888.00 | | | 975 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 905.00 | | | 581 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 517.00 | | | 423 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 960.00 | | | 1 674 960.00 |