| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 015.00 | 43 605.00 | 95 409.00 | 139 015.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 045.00 | 22 786.00 | 12 258.00 | 35 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 327.00 | 96 406.00 | 3 920.00 | 100 327.00 |
BF Prêts | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 875.00 | 162 799.00 | 979 076.00 | 1 141 875.00 |
BT Marchandises | 248 423.00 | 136 033.00 | 112 389.00 | 248 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 087.00 | 14 036.00 | 2 910 050.00 | 2 924 087.00 |
BZ Autres créances | 321 551.00 | | 321 551.00 | 321 551.00 |
CF Disponibilités | 393 297.00 | | 393 297.00 | 393 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 147.00 | 150 070.00 | 3 739 077.00 | 3 889 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 023.00 | 312 869.00 | 4 718 154.00 | 5 031 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 640.00 | -257 620.00 | | 1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 340 530.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 996 495.00 | 1 076 210.00 | | 996 495.00 |
DP Provisions pour risques | 355 289.00 | 239 880.00 | | 355 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 289.00 | 239 880.00 | | 355 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 373.00 | 1 217 315.00 | | 1 157 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 931.00 | 1 187 815.00 | | 1 125 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 891.00 | 974 808.00 | | 998 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | 55 832.00 | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | | 61 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 370.00 | 3 497 441.00 | | 3 366 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 154.00 | 4 813 531.00 | | 4 718 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 370.00 | 3 497 441.00 | | 3 366 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 746.00 | 12 405.00 | 434 151.00 | 421 746.00 |
FD Production vendue biens | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
FG Production vendue services | 5 898 669.00 | 74.00 | 5 898 743.00 | 5 898 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 386.00 | 12 479.00 | 6 369 866.00 | 6 357 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 409.00 | |
GE Autres charges | | | 325 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 497.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 976.00 | 4 616.00 | | 17 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 976.00 | 4 616.00 | | 17 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 976.00 | 4 616.00 | | 17 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 976.00 | 4 616.00 | | 17 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 138 080.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 487.00 | 6 212 798.00 | | 6 792 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 932.00 | 5 872 267.00 | | 6 790 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | 340 530.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 509.00 | | 107 400.00 | 1 115 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 536.00 | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 522.00 | 24 512.00 | 1 141 875.00 | 56 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 522.00 | 10 710.00 | 1 002 015.00 | 56 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 135 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 921.00 | | 96 325.00 | 972 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 563.00 | | 11 075.00 | 131 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 603.00 | 23 195.00 | | 139 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | 13 365.00 | | 30 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 363.00 | 9 829.00 | | 109 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 880.00 | 115 409.00 | | 239 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 227.00 | 22 806.00 | | 113 227.00 |
6T Sur comptes clients | 335 874.00 | 9 624.00 | 331 462.00 | 335 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 101.00 | 32 431.00 | 331 462.00 | 449 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 981.00 | 147 840.00 | 331 462.00 | 688 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 840.00 | 331 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 931.00 | 1 125 931.00 | | 1 125 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
UP Prêts | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 198.00 | 2 896 198.00 | | 2 896 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VB T. V. A. | 190 614.00 | 190 614.00 | | 190 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 373.00 | 1 157 373.00 | | 1 157 373.00 |
VP Divers | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 915.00 | 3 247 427.00 | 4 488.00 | 3 251 915.00 |
VW T.V.A. | 557 162.00 | 557 162.00 | | 557 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 370.00 | 3 366 370.00 | | 3 366 370.00 |